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HABONA

Nahversorgungsfonds

Deutschland

Erster offener Immobilienfonds

für deutsche Nahversorgungsimmobilien

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
Investieren in attraktive deutsche Nahversorgungsimmobilien

Habona Nahversorgungsfonds Deutschland
Investitionen in deutsche Nahversorgungsimmobilien

Als erster offener Immobilien-Publikums-Fonds nach deutschem Recht bietet der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland Privatanlegern die Möglichkeit, schon mit kleinen Anlagebeträgen am Wachstum der Assetklasse Nahversorgung teilzuhaben sowie einen positiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. ¹

Bereits in den Phasen der Pandemie hatte sich die Vermutungsregel bestätigt, dass die Deckung von Grundbedürfnissen grundsätzlich krisenresilient ist. Die langsame Auflösung der Kaufzurückhaltung nach Beendigung der Corona-Schutzmaßnahmen passt in das lange Erfahrungsmuster. Dabei war der nominale Umsatzrückgang im Lebensmitteleinzelhandel zu einem Gutteil auch der Normalisierung der Mengennachfrage geschuldet, die sich in den Lockdown-Phasen der Pandemie auf ein historisch hohes Niveau aufgebaut hatte.

Senioren bzw. Golden Ager kaufen im Supermarkt ein und lassen sich Lebensmittel so einiges kosten.

“Von der Corona-Sondersituation hat der Lebensmitteleinzelhandel besonders profitiert. Er blieb geöffnet und konnte große Teile dessen zu sich umlenken, was sonst in Restaurants konsumiert wurde.“

Oliver Weinrich, Head of Portfolio Management, Habona Invest

Trotz unverändert hoher politscher und wirtschaftlicher Unsicherheit werden die Lebensmittelumsätze nach Prognosen von Konsumforschern deshalb bis zum Jahresende wieder alte Höchststände erreichen.


1| Link: Das ESG-Commitment der Habona Invest

Während die Zeitknappheit immer neue Ansprüche an den schnellen Einkauf stellt, steigt parallel dazu der Anspruch der Kunden an Qualität und Wohnortnähe mit guter Erreichbarkeit. Folglich steigen die Umsätze von Supermarkt und Co. überdurchschnittlich, die Margen der Händler verbessern sich und die Expansion moderner und hochwertiger Märkte wird gefördert.

Genau hier setzt der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland an und investiert bundesweit in Nahversorgungsimmobilien und -zentren, die ihren Schwerpunkt insbesondere im Bereich Lebensmittel, Drogerieartikel sowie in öffentlichen und privaten Dienstleistungen des täglichen Bedarfs haben.

Gefülltes Obst- und Gemüseregal. Qualität in deutschen Discountern, Supermärkten und Verbrauchermärkten immer wichtiger.

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Fonds-Übersicht

Rahmendaten

WKN/ISIN

A2H9B0 / DE000A2H9B00

FondsnameHabona Nahversorgungsfonds Deutschland
FondsstrukturOffener Immobilien Publikumsfonds nach KAGB
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)

IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt a.M.

Asset Manager

Habona Invest Asset Management GmbH, Frankfurt a.M.

Fondswährung

EUR

AnlageuniversumDeutschland
ZielgruppePrivate und professionelle Anleger
Auflagedatum11. Oktober 2019
Geschäftsjahr01. April - 31. März
Anteilsausgabe/-rücknahme

Börsentäglich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 12 Monaten (gem. gesetzlicher Vorgabe KAGB)

Sparplanfähigkeitab 1 Anteil, in Abhängigkeit von der depotführenden Stelle
Mindesthaltedauer

24 Monate (gem. gesetzlicher Vorgabe KAGB), empfohlene Mindesthaltedauer 5 Jahre

ErtragsverwendungAusschüttend
AusschüttungsterminJährlich, Ende August
Steuerfreier Ertragsanteil60% Teilfreistellung gem.§ 20 (3) Nr. 1 InvStG 2

Wesentliche Kosten & Gebühren 3

Verwaltungsvergütungderzeit 0,80% p.a. des NAV 4

bis zu 1,20% p.a. des NAV 4

Vertriebsvergütung

bis zu 0,50% p.a. des NAV 4

Verwahrstellenvergütungbis zu 0,04% p.a. des NAV 4
Laufende Kosten1,61% p.a. 5
Erfolgsabhängige Vergütung

ab 4,5% p.a. (BVI-Rendite): max. 20% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode ("AP") den Höchststand des Anteilwertes am Ende der 5 (bzw. bis Vollendung der ersten 5 AP aller) voran-gegangenen AP übersteigt; max. 2% des NAV3 in der AP

Bau- / Kauf- / und Verkaufsvergütungbis zu 2,0% des Kauf-/Verkaufspreises bzw. der Baukosten
ErstausgabepreisEUR 50 pro Anteil (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Ausgabeaufschlagbis zu 5,5% vom Anteilwert
RücknahmeabschlagKeiner

Nachhaltigkeit

Offenlegung nach Artikel 8 Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung / SDFR) 6

2| Für in Deutschland steuerpflichtige Anleger.

3| Für eine detaillierte Auflistung der Kosten und Gebühren siehe Verkaufsprospekt, Abschnitt "Kosten".

4| Durchschnittlicher Nettoinventarwert (NAV).

5| Die "laufenden Kosten" umfassen sämtliche im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten und erfolgsabhängige Vergütung) im Verhältnis zum durchschnittlichen NAV.

6| Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und legt somit Informationen nach Art. 8 SFDR offen. Ebenso berücksichtigt der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) gemäß Art. 7 SFDR.

Die innovative Anlagestrategie
des Habona Nahversorgungsfonds Deutschland

Die Anlagestrategie
Innovativ und einzigartig

Der Habona Nahversorgungsfonds Deutschland investiert ausschließlich in Immobilien in Deutschland, die überwiegend der Deckung von Grundbedürfnissen dienen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt dabei auf Nahversorgungsimmobilien, die sich durch das Angebot von Gütern des täglichen Bedarfs, vor allem Lebensmittel, aber auch Dienstleistungen auszeichnen. Sie sind zentral gelegen und auf kurzem Weg innerhalb von wenigen Minuten erreichbar.

Neben Lebensmittelmärkten und Kindergärten gehören auch Nahversorgungsimmobilien mit Koppelnutzungen zum Investitionsspektrum des Fonds. Hierzu zählen Nahversorgungs-, Stadtteil- und Quartierszentren, die zusätzlich zum Lebensmittelangebot ein ergänzendes Angebot an Waren sowie Dienstleistungen bereithalten.

Dazu zählen zum Beispiel Ärztehäuser, Gastronomie sowie Immobilien mit wohnwirtschaftlicher Nutzung (z.B. betreutes Wohnen, Studentenwohnungen und Mikroapartments).

Bei der Auswahl der Immobilien stehen deren nachhaltige Ertragskraft sowie eine Streuung der Investitionen nach Lage, Größe, Nutzung und Mietern im Vordergrund. Anlageziel ist das Erwirtschaften einer langfristig wettbewerbsfähigen Rendite, bestehend aus regelmäßigen, ausschüttungsfähigen Erträgen, insbesondere aus laufenden Mieteinnahmen und ggf. ergänzt um einen kontinuierlichen Wertzuwachs der Immobilien.

“Das Wissen um die Erwartungen der Kunden ist die Grundlage für die strategischen Entscheidungen der Habona Invest als spezialisierter Fondsinitiator und Assetmanager.“

Quelle: Habona Report 2019

Der defensive Investmentansatz des Fonds ist einzigartig und innovativ zugleich:

  • Fokussierte, unterscheidbare Anlagestrategie
  • Einzigartiger Marktzugang
  • Investment in die Grundversorgung der Bevölkerung
  • Nutzung der Onlineresilienz der Nahversorgung
  • Aktiver Asset-Management-Ansatz
  • Ausgeprägte, deutschlandweite Risikostreuung 7

7| in der vierjährigen Anlaufzeit kann ein erhöhtes Konzentrationsrisiko bestehen, da die vorgeschriebenen Diversifikations- und Risikostreuungsregeln gemäß dem KAGB, und den Anlagebedingungen in der Anlaufzeit noch nicht erfüllt sein müssen.

Frau kauft frische Lebensmittel ein. Supermärkte, Discounter oder Verbrauchermärkte, die auf dem Weg nach Hause liegen sind beliebt.
Senioren haben Spaß. Supermärkte, Discounter etc. teilen sich gemeinsam mit privaten und öffentlichen Dienstleistungen einen Standort.
Kinder spielen im Kindergarten. Kindertagesstätten liegen oftmals auch in Nahversorgungszentren zu finden.
Arztbesuch. Frau im Gespräch mit Arzt. Nahversorgungszentren mit Ärztehäuser sind hoch frequentiert.

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Das Fondsprofil
Chancen und Risiken

Wesentliche Chancen

  • Anleger können bereits mit kleinen Beträgen an den besonderen Ertragschancen gewerblicher Nahversorgungsimmobilien partizipieren.
  • Verwaltung der Immobilien durch ein professionelles und branchenweit anerkanntes Management.
  • Gezielte Risikostreuung der Immobilienanlage durch Diversifikation von Standorten, Mietvertragslaufzeiten und Nutzungsarten.
  • Stabile Erträge bei geringen Wertschwankungen durch das professionelle Management von Portfolio, Immobilien und Mietern.
  • Steuerlicher Teilfreistellung von Immobilienerträgen auf Anlegerebene in Höhe von 60%. 10

Wesentliche Risiken

  • Immobilienrisiken: Eine Verschlechterung der immobilien- und gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten kann zu Wertverlusten bei den im Fonds befindlichen Immobilien sowie einer Minderung der Mieterbonität und damit zu Schwankungen im Fondspreis führen.
  • Liquiditätsrisiken: Der Fonds investiert insbesondere in lmmobilien und mithin in illiquide Vermögensgegenstände. Es kann unter Umständen schwierig sein, diese zu veräußern, so dass mitunter Anteilsrücknahmen nur verzögert erfolgen können oder die Rücknahme von Fondsanteilen ausgesetzt wird.
  • Risiken der Aufbauphase: Während des Portfolioaufbaus kann es aufgrund zu geringer Risikostreuung zu erhöhten Schwankungen im Fondspreis kommen.
  • Sonstige Marktpreisrisiken: Insbesondere eine Veränderung des Zinsniveaus kann adverse Folgen auf die Finanzierungskonditionen sowie die Verzinsung der Fondsliquidität haben und so zu Schwankungen im Anteilwert führen.

Die für eine Anlageentscheidung maßgebliche Beschreibung der Risiken und sonstiger wesentlicher Einzelheiten erfolgen im Verkaufsprospekt sowie in den wesentlichen Anlegerinformationen und den letzten veröffentlichten Jahres- bzw. Halbjahresberichten. Bitte beachten Sie diese, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Verkaufsprospekt

Wesentliche Anlegerinformationen

10| 60% Teilfreistellung, gem. §20 (3) Nr. 1 InvStG, für in Deutschland voll steuerpflichtige Anleger.

Track Record & Management

Seit der Unternehmensgründung 2009 ist die Habona Invest-Gruppe als mittelständischer Asset- und Fondsmanager ein ausgewiesener Nahversorgungsspezialist.

Management und Team von Habona verfügen über eine langjährige Expertise bei Sourcing, An- und Verkauf, Due Diligence, Entwicklung, Finanzierung und Management deutscher Nahversorgungsimmobilien. Alle Schlüsselaufgaben, insbesondere die Bereiche Akquisition, Asset- und Property-Management, werden inhouse abgebildet.

Eigene, aufwändige Marktanalysen, wie der jährlich erscheinende HABONA REPORT, enge Partnerschaften mit Einzelhandelsgrößen wie EDEKA oder REWE und eine gut gefüllte Objekt-Pipeline runden die besondere Kompetenz der Habona Invest-Gruppe ab.

Habona Invest Logo

Weitere Informationen zur Habona Invest-Gruppe, zu den aufgelegten Fonds und zu weiteren Zahlen gibt es auf der Website des Unternehmens.

zu Habona Invest

| Die frühere Wertentwicklung geschlossener Immobilien-Publikumsfonds lässt nicht auf zukünftige Renditen des Habona Nahversorgungsfonds Deutschland schließen. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. |